Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
Dag 1: Grunnleggende kontantstyring og daglig kontantstilling
- Inføring i bedriftens kontantstyring
- Roller og ansvarsområder innen kontantstyring
- Sammenhengen mellom treasury, finans, regnskap, innkjøp og operasjoner
- Lønnsomhet kontra kontantstrøm kontra likviditet
- Kontantinnstrøm, kontantutstrøm og likviditetsanalyse
- Grunnleggende om kontantkonverteringssyklusen
- Kontantstrømmer fra drift, investeringer og finansiering
- Analyse av bankbalanser og tilgjengelig kontanter
- Teknikker for daglig kontantstilling
- Ufordringer knyttet til kontantsynlighet
- Daglig likviditetsrapportering
- Praktisk øvelse: Utarbeiding av daglig kontantstilling
Dag 2: Kontantstrømsprognoser og likviditetsplanlegging
- Grunnleggende om kontantstrømsprognoser
- Metoder for direkte og indirekte prognoser
- Prognosehorisonter og planleggingsperioder
- Rullerende prognoser og likviditetsplanlegging
- Prognose av kundefordringer og operative betalinger
- Prognose for gjeldsavdrag og investering i anleggsmidler
- Håndtering av usikkerhet i prognoser
- Szenarioplanlegging og sensitivitetsanalyse
- Analyse av prognoseavvik
- Forbedring av prognosenøyaktighet og styring
- Praktisk øvelse: 13-ukers kontantstrømsprognose
- Workshop for analyse av prognoseavvik
Dag 3: Driftskapital og intern kontantoptymering
- Grunnleggende om driftskapitalstyring
- Optimalisering av fordringer, gjeld og lager
- Fordringer dager (Days Sales Outstanding - DSO)
- Gjeld dager (Days Payable Outstanding - DPO)
- Lagerdager
- Analyse av kontantkonverteringssyklusen
- Forbedringer i oppkreving og fakturering
- Håndtering av forfallne fordringer
- Strategier for leverandørbetalinger
- Vurdering av tidlige betalingsrabatter
- Teknikker for lageroptimalisering
- Funksjonsavdelingsgrenseoverskridende driftskaptiltak
- Praktisk øvelse: Analyse av driftskapital
- Gruppeaktivitet: Planlegging av forbedringer
Dag 4: Banking, betalinger, finansiering og kontantsentralisering
- Styring av bedriftens bankkontoer
- Bankforholdstyring
- Gjennomgang av bankavgifter og tjenester
- Nasjonale og internasjonale betalingsmetoder
- Kontroller for godkjenning og autorisasjon av betalinger
- Svindelforebygging og betalingssikkerhet
- Funksjonsadskillelse og interne kontroller
- Strukturer for kontantsentralisering og pooling
- nullbalansering (Zero Balancing) og målbalansering (Target Balancing)
- Interne finansieringsordninger mellom selskap
- Kortfristede finansieringsmuligheter
- Overtrekk, kontokreditter og lån
- Kortsiktige investeringer og innskudd
- Praktisk øvelse: Sammenligning av finansiering
- Case-studie for svindelforebygging ved betalinger
Dag 5: Kontant-, rapporteringsteknologi og forbedringsplanlegging
- Håndtering av likviditets- og finansieringsrisikoer
- Risikoer knyttet til motparter og banker
- Operasjonelle risikoer og betalingsrisikoer
- Renterisikoer og valutarisikoer
- Treasury-teknologi og kontantstyringssystemer
- Bankportaler og treasury-management-systemer
- Automatisk avstemming og rapportering
- Kontantstyringsdashbord og nøkkeltall (KPI-er)
- Utvikling av retningslinjer og styring
- Ledelsesrapportering og likviditetsrapportering
- Integrert case-studie for kontantstyring
- Planlegging av forbedringer i kontantstyring
- Slisstest og presentasjon fra deltakerne
Krav
Deltakerne bør ideal sett ha:
- Basiskunnskap innen finans, regnskap eller treasury-funksjoner.
- Kjennskap til økonomiske rapporter og kontantstrøm-konsepter.
- Erfaring fra roller innen finans, regnskap, treasury, budsjett eller relaterte forretningsområder er en fordel, men ikke et krav.
- Grunnleggende ferdigheter i regneark-programmer for prognose- og analyseøvelser
35 Timer
Referanser (2)
Trevlig å snakke med
Jihan Fadila - BAF
Kurs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Maskinoversatt
samtale i det uformelle språk brakt på punkt med spesifikke eksempler
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Kurs - Planning and Risk Assessment
Maskinoversatt