Ta kontakt

Kursplan

Dag 1: Grunnleggende kontantstyring og daglig kontantstilling

  • Inføring i bedriftens kontantstyring
  • Roller og ansvarsområder innen kontantstyring
  • Sammenhengen mellom treasury, finans, regnskap, innkjøp og operasjoner
  • Lønnsomhet kontra kontantstrøm kontra likviditet
  • Kontantinnstrøm, kontantutstrøm og likviditetsanalyse
  • Grunnleggende om kontantkonverteringssyklusen
  • Kontantstrømmer fra drift, investeringer og finansiering
  • Analyse av bankbalanser og tilgjengelig kontanter
  • Teknikker for daglig kontantstilling
  • Ufordringer knyttet til kontantsynlighet
  • Daglig likviditetsrapportering
  • Praktisk øvelse: Utarbeiding av daglig kontantstilling

Dag 2: Kontantstrømsprognoser og likviditetsplanlegging

  • Grunnleggende om kontantstrømsprognoser
  • Metoder for direkte og indirekte prognoser
  • Prognosehorisonter og planleggingsperioder
  • Rullerende prognoser og likviditetsplanlegging
  • Prognose av kundefordringer og operative betalinger
  • Prognose for gjeldsavdrag og investering i anleggsmidler
  • Håndtering av usikkerhet i prognoser
  • Szenarioplanlegging og sensitivitetsanalyse
  • Analyse av prognoseavvik
  • Forbedring av prognosenøyaktighet og styring
  • Praktisk øvelse: 13-ukers kontantstrømsprognose
  • Workshop for analyse av prognoseavvik

Dag 3: Driftskapital og intern kontantoptymering

  • Grunnleggende om driftskapitalstyring
  • Optimalisering av fordringer, gjeld og lager
  • Fordringer dager (Days Sales Outstanding - DSO)
  • Gjeld dager (Days Payable Outstanding - DPO)
  • Lagerdager
  • Analyse av kontantkonverteringssyklusen
  • Forbedringer i oppkreving og fakturering
  • Håndtering av forfallne fordringer
  • Strategier for leverandørbetalinger
  • Vurdering av tidlige betalingsrabatter
  • Teknikker for lageroptimalisering
  • Funksjonsavdelingsgrenseoverskridende driftskaptiltak
  • Praktisk øvelse: Analyse av driftskapital
  • Gruppeaktivitet: Planlegging av forbedringer

Dag 4: Banking, betalinger, finansiering og kontantsentralisering

  • Styring av bedriftens bankkontoer
  • Bankforholdstyring
  • Gjennomgang av bankavgifter og tjenester
  • Nasjonale og internasjonale betalingsmetoder
  • Kontroller for godkjenning og autorisasjon av betalinger
  • Svindelforebygging og betalingssikkerhet
  • Funksjonsadskillelse og interne kontroller
  • Strukturer for kontantsentralisering og pooling
  • nullbalansering (Zero Balancing) og målbalansering (Target Balancing)
  • Interne finansieringsordninger mellom selskap
  • Kortfristede finansieringsmuligheter
  • Overtrekk, kontokreditter og lån
  • Kortsiktige investeringer og innskudd
  • Praktisk øvelse: Sammenligning av finansiering
  • Case-studie for svindelforebygging ved betalinger

Dag 5: Kontant-, rapporteringsteknologi og forbedringsplanlegging

  • Håndtering av likviditets- og finansieringsrisikoer
  • Risikoer knyttet til motparter og banker
  • Operasjonelle risikoer og betalingsrisikoer
  • Renterisikoer og valutarisikoer
  • Treasury-teknologi og kontantstyringssystemer
  • Bankportaler og treasury-management-systemer
  • Automatisk avstemming og rapportering
  • Kontantstyringsdashbord og nøkkeltall (KPI-er)
  • Utvikling av retningslinjer og styring
  • Ledelsesrapportering og likviditetsrapportering
  • Integrert case-studie for kontantstyring
  • Planlegging av forbedringer i kontantstyring
  • Slisstest og presentasjon fra deltakerne

Krav

Deltakerne bør ideal sett ha:

  • Basiskunnskap innen finans, regnskap eller treasury-funksjoner.
  • Kjennskap til økonomiske rapporter og kontantstrøm-konsepter.
  • Erfaring fra roller innen finans, regnskap, treasury, budsjett eller relaterte forretningsområder er en fordel, men ikke et krav.
  • Grunnleggende ferdigheter i regneark-programmer for prognose- og analyseøvelser
 35 Timer

Antall deltakere


Pris per deltaker

Referanser (2)

Kommende kurs

Relaterte kategorier